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公司往来账现金流量如何选

公司往来账现金流量如何选

支付往来款,现金流量可选【支付的其他与投资活动有关的现金】;

收到往来款,现金流量可选【收到的其他与筹资有关的现金】.

(1)从审计结果看,企业间往来款基本用于经营活动,满足企业一时之需,往来频繁,时间较短,企业间无合同,无利息约定,单笔资金往来少于6个月,一般是为经营活动列示.往来频繁按照净额列示.不采用总额法.

(2)其他情况视为筹资,在借款收到的现金或者收到的其他与筹资活动有关的现金列示,优先选用总额法,次选净额法.(注:拆借资金收到企业可放入”收到的其他与筹资有关的现金”支付请企业可放入”支付的其他与投资活动有关的现金”)

公司往来账现金流量如何选

流量中的各个条目,分别对应什么样的情况

用友里内置了标准的现金流量项目一般不需要改,只要指定完现金流量科目 ,在做凭证时就能看见了.

1、指定科目:”基础设置”-“财务”-“会计科目”,打开界面后点击”编辑”-“指定科目”,选择”现金流量科目”,将现金,银行存款,或者其他货币资金移到”已选科目”框中.

根据公司的业务选择涉及到现金流量的科目.

2、增加现金流量项目:”基础设置”-“财务”-“项目目录”.打开界面后点击”增加”选择现金流量项目即可.

3、填制流量的凭证,填制时涉及到现金流量科目的就会自动跳出”现金流量表”的对话框,选择对应的项目和金额保存即可.

4、没有记账的话,可以在填制凭证界面找到相应的凭证之后,选择现金流量科目,比如现金,然后点击”流量”的按钮进行添加保存即可.

5、记账后,可以不反记账补录流量,总账-凭证-查询凭证,在条件上选择”现金流量科目”,打开凭证后,同样是选择流量科目,点击”流量”按钮补录即可.

以上就是公司往来账现金流量如何选的全部内容,在实际操作中遇到类似问题可以按照小编整理的做,看完本文你应该知道了,如果有其他问题,可以咨询惠尚学会计在线答疑老师!

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